突然变脸!

返回首页 哈总笑哈哈 雷恩周 2021-04-18 18:50:23 👍赞 (1)


ST康美发布业绩下修公告,此前预计2020年亏损148~178亿,现在下修到244~299亿,真是毫无底线啊,虽然已经是退市的预备役选手了,但这种公告依然是侮辱性极强。


欧菲光也是同样的剧情,此前预计2020年盈利8~9亿,现在下修到亏损18.5亿,原因是因为被苹果踢出了供应链,公司需要提一些减值损失。其实这事情早就在坊间流传,公司一直辟谣,直到这次实锤出现,公司才辩无可辩,看一季报,这公司目前有36万中小股东在场,真的太惨了。


业绩突然变脸的公司可以直接拉黑,宁可错杀不要放过,优质公司都会珍惜自己的口碑,把股东利益当一回事,另外业绩变脸本身就说明这行业很苦,会有很多意想不到的困难。


顺丰虽然也是业绩暴雷,但做事方式还可以,出一季报之前,对外的业绩指引中就已经显示今年的困难,一季报之后,老板也亲自出来道歉,消除大家的疑虑,这样的同志可以保留股籍,未来可以再给一次机会。


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周末跟了一下OK镜的近况,没有什么太大的变化,前段时间昊海生科获得了亨泰光学OK镜的独家经销权,也算是加入了战局。


我研究了一下亨泰光学,是台湾的厂家,2018年在国内是15%的市占率,后面这几年属于表现平平,之前市面上一共有九个产品,两个国产+七个进口,国产有渠道和服务的优势,市占率一直在提升,欧普已经有了30%多的市占率,这个优势很难被颠覆,另一个国产就是爱博,显然也在高速成长中,昊海由于自己短期内拿不到证,就收购了一个经销权,勉强算作国产第三家吧。


这个证特别难拿,08年欧普拿到第一张,19年才有爱博的第二张,最近三五年都很难有第三张,所以竞争格局很好,整个行业有20%多的年化增速,国产品牌的增速更高。


中国有1.3亿的青少年,2020年的全年销量是200万片,也就是100万人使用,渗透率不到1%,在没有更好的治疗近视的方法出来之前,这个渗透率提升是很顺畅的,行业空间起码还有三五倍。


现在行业增速受制于专业人才的缺乏,比如眼视光医生、验配师等,所以各家的打法差不多,一方面拓展更多渠道,另一方面培养验配师,比如欧普每个月都搞一次OK镜的培训,已经向行业输送了两万名验配师,这其实也是护城河,欧普教出来的,自然更愿意用欧普的产品。


这个行业没什么问题,龙头欧普和新贵爱博都有远大的前景,唯一的问题就是估值问题,这个大家自己把握了。


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市场评分:7.0


调整应该步入尾声了。


祝大家好运,祝A股长虹!



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